Групповое мышление

Введение

Групповое мышление — это психологический феномен, при котором члены группы стремятся к консенсусу настолько сильно, что подавляют несогласные точки зрения, что приводит к принятию неудачных решений. Оно часто характеризуется стремлением к гармонии или конформизму, что приводит к иррациональному или дисфункциональному процессу принятия решений. Этот феномен особенно актуален в среде, где критически важна сплочённая групповая динамика, например в корпоративных советах директоров, государственных органах и даже командах алгоритмической торговли.

Исторический контекст

Термин «групповое мышление» был впервые введён социальным психологом Ирвингом Янисом в 1972 году. Янис определил групповое мышление как способ мышления, которым занимаются люди, глубоко вовлечённые в сплочённую группу, где стремление членов к единодушию превалирует над мотивацией реалистично оценивать альтернативные варианты действий. Его исследование изначально было направлено на понимание того, как решения правительства США, такие как вторжение в залив Свиней, могли оказаться неудачными из-за давления в сторону консенсуса.

Симптомы группового мышления

Янис выделил несколько симптомов, указывающих на групповое мышление:

1. Иллюзия неуязвимости: Члены группы могут развить чрезмерную уверенность или оптимизм, что часто приводит к принятию избыточных рисков.
2. Коллективная рационализация: Группы часто рационализируют предупреждения, противоречащие групповому мышлению.
3. Вера во врождённую моральность: Группа может считать свои решения морально превосходящими, игнорируя любые этические или моральные последствия.
4. Стереотипизация посторонних: Тех, кто критикует или предлагает альтернативные точки зрения, часто стереотипизируют как злых, предвзятых или некомпетентных.
5. Давление на несогласных: Члены могут оказывать прямое давление на любого, кто выражает сомнения или возражения относительно решений группы.
6. Самоцензура: Люди могут скрывать свои несогласные взгляды и контраргументы.
7. Иллюзия единодушия: Отсутствие несогласия воспринимается как единодушное согласие.
8. Хранители мысли: Некоторые члены группы могут взять на себя роль защиты группы от несогласных мнений или неблагоприятной информации.

Причины и предпосылки

Групповое мышление более вероятно возникает при определённых условиях. Эти условия включают:

• Высокая сплочённость: Когда группа очень сплочена, стремление к консенсусу может затмить реалистичную оценку альтернативных вариантов.
• Структурные недостатки: Отсутствие беспристрастного руководства, изоляция группы от внешних мнений и отсутствие норм, требующих методичных процедур, могут способствовать этому.
• Провоцирующий ситуационный контекст: Ситуации с высокими ставками, стресс и моральные дилеммы могут усугублять возникновение группового мышления.

Примеры из реального мира

Несколько громких катастроф и неудачных решений были приписаны групповому мышлению:

• Вторжение в залив Свиней: Как упоминалось ранее, провалившееся вторжение на Кубу американских сил в 1961 году рассматривается как классический пример группового мышления.
• Катастрофа космического челнока «Челленджер»: В 1986 году космический челнок NASA был запущен, несмотря на предупреждения о надёжности уплотнительных колец при низких температурах. Процесс принятия решений показал много признаков группового мышления, таких как намеренное игнорирование предупреждений и давление к конформизму.

Групповое мышление в алгоритмической торговле

Групповое мышление особенно актуально в контексте алгоритмической торговли, где совместное принятие решений является ключевым. Среда финансовой торговли — это сценарии высокого давления и высоких ставок, которые могут быстро усилить негативные последствия группового мышления.

Влияние на алгоритмическую торговлю

Групповое мышление может оказывать пагубное воздействие на операции алгоритмической торговли. Аналитики и разработчики, работающие над торговыми алгоритмами, могут поддаваться групповому мышлению по нескольким причинам:

1. Чрезмерная уверенность в моделях: Трейдеры и аналитики могут развить необоснованную веру в превосходство и непогрешимость своих торговых алгоритмов, игнорируя потенциальные риски.
2. Сопротивление изменениям: Команды могут отвергать новую информацию или альтернативные гипотезы, которые противоречат их устоявшимся моделям.
3. Давление конформизма: Младшие члены команды или несогласные могут подвергаться давлению с целью присоединиться к преобладающему консенсусу, что препятствует внедрению свежих или противоположных идей, которые могли бы принести пользу торговой стратегии.
4. Неоптимальное управление рисками: Групповое мышление может привести к плохой оценке и управлению рисками, поскольку потенциальные риски и наихудшие сценарии преуменьшаются или полностью игнорируются.

Смягчение группового мышления

Для смягчения риска группового мышления в командах алгоритмической торговли можно применить несколько стратегий:

• Поощрение открытого диалога: Культивирование культуры открытого общения, где ценятся несогласные мнения, может помочь предотвратить групповое мышление.
• Анонимная обратная связь: Предоставление каналов для анонимной обратной связи может гарантировать, что все голоса будут услышаны, независимо от иерархии.
• Адвокат дьявола: Назначение роли адвоката дьявола для оспаривания преобладающих предположений и решений может помочь выявить упущенные риски.
• Разнообразие: Поощрение разнообразия навыков, опыта и точек зрения в команде может привнести более широкий спектр перспектив.
• Внешние аудиты: Регулярное обращение за внешними проверками или аудитами торговых алгоритмов и стратегий может привнести свежие, непредвзятые перспективы.

Компании, использующие алгоритмическую торговлю

Несколько финансовых компаний хорошо известны своим использованием стратегий алгоритмической торговли. Эти компании активно инвестируют в технологии и таланты для поддержания конкурентного преимущества:

• Renaissance Technologies: Основанная Джимом Саймонсом, Renaissance Technologies известна своим фондом Medallion, который использует сложные алгоритмы для достижения высокой доходности.
• Two Sigma: Систематическая инвестиционная фирма, применяющая науку о данных и технологии к своим торговым стратегиям.
• D.E. Shaw Group: Основанная Дэвидом Э. Шоу, эта фирма использует сложные математические модели и компьютерные программы для управления своими торговыми стратегиями.
• Citadel: Под руководством Кена Гриффина Citadel применяет количественные стратегии и алгоритмическую торговлю в своих инвестиционных подходах.

Заключение

Групповое мышление — это значительный психологический феномен, который может кардинально повлиять на процессы принятия решений в группах. Его актуальность для алгоритмической торговли подчёркивает важность осведомлённости и стратегий смягчения, чтобы торговые команды принимали всесторонне обоснованные решения. Создавая среду, которая ценит разнообразие, открытый диалог и критическую оценку, можно минимизировать пагубные эффекты группового мышления, что приведёт к более надёжным и эффективным процессам принятия решений.