Откат (Retracement)

В сфере финансов и трейдинга “откат” относится к временному обратному движению цены ценной бумаги или финансового рынка. Это можно наблюдать как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях, когда цена временно движется против преобладающей линии тренда, прежде чем продолжить движение в исходном направлении. Понимание и идентификация откатов может быть решающей для трейдеров, поскольку это позволяет им принимать более обоснованные решения относительно входов и выходов.

Типы откатов

Откат Фибоначчи

Одним из самых известных инструментов для идентификации откатов является откат Фибоначчи. Основанные на последовательности Фибоначчи, эти уровни наносятся для прогнозирования потенциальной степени отката. Общие уровни отката Фибоначчи включают 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%, при этом 50% является наиболее значительным для идентификации сильного разворота.

Откат против разворота

Крайне важно различать откат и разворот. Откат — это краткосрочный откат цены, в то время как разворот включает долгосрочное изменение направления рынка. Использование технического анализа помогает трейдерам различать эти два явления и принимать лучшие инвестиционные решения.

Ключевые индикаторы для отката

Скользящие средние

Скользящие средние могут выступать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры часто используют простые скользящие средние (SMA) или экспоненциальные скользящие средние (EMA) в сочетании с откатами Фибоначчи. Когда цена пересекается с одним из этих уровней, это может указывать на возможный откат.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это еще один мощный инструмент. Когда RSI входит в зону перекупленности или перепроданности, уровни отката могут предоставлять более надежные сигналы. Значения RSI выше 70 обычно указывают на условия перекупленности, в то время как значения ниже 30 сигнализируют об условиях перепроданности.

Объем

Показатели объема также могут предоставить информацию о силе отката. Если цена движется против преобладающего тренда на низком объеме, это может сигнализировать о временном откате, а не о развороте. Напротив, высокий объем при том же движении может указывать на потенциальный разворот.

Практические применения

Точки входа и выхода

Распознавание уровней отката позволяет трейдерам находить лучшие точки входа или выхода. Например, если акция откатывается к уровню Фибоначчи и показывает признаки возобновления своего исходного тренда, это может быть хорошей точкой входа.

Стоп-лосс ордера

Размещение стоп-лосс ордеров на уровнях отката также может минимизировать риск. Если цена движется за пределы этих уровней, это может указывать на более сильный противоположный тренд, вызывая стоп-лосс.

Алгоритмическая торговля

В алгоритмической торговле уровни отката могут формировать часть автоматизированных торговых стратегий. Алгоритмы могут быть запрограммированы для распознавания уровней отката и выполнения сделок соответственно, чтобы извлечь выгоду из этих временных ценовых корректировок.

Как нанести уровни отката

  1. Определить тренд: Определите предыдущий тренд, либо бычий, либо медвежий.
  2. Выбрать высокие и низкие точки: Выберите значительные высокие и низкие точки, от которых вы хотите нанести откат.
  3. Использовать инструмент построения графиков: Используйте инструменты построения графиков, предоставляемые такими платформами, как MetaTrader, TradingView или любое другое торговое программное обеспечение, для автоматического нанесения уровней отката.

Заключение

Понимание отката бесценно для трейдеров от новичков до экспертов. Включая различные технические индикаторы и инструменты, можно лучше ориентироваться в сложном мире торговли и принимать более обоснованные решения. Будь то ручная торговля или разработка алгоритмических торговых ботов, распознавание паттернов отката может значительно повысить ваш торговый успех.

Практический контрольный список

Распространенные ловушки