Разворот

Введение

Разворот в финансовой торговле и инвестировании — это изменение направления тренда цены. Когда преобладающий тренд в цене финансового активного, будь то акция, товар, валютная пара или любой другой инструмент, изменяет направление, это называется разворотом. Развороты могут быть бычьими, сигнализирующими об изменении нисходящего тренда на восходящий, и медвежьими, указывающими на переключение с восходящего тренда на нисходящий. Понимание разворотов имеет решающее значение для трейдеров и инвесторов, так как они могут сигнализировать о значительных сдвигах в рыночных настроениях и движениях цен.

Типы разворотов

Бычий разворот

Бычий разворот указывает на то, что нисходящий тренд в цене актива вот-вот закончится, и восходящий тренд может начаться. Это может произойти из-за различных факторов, таких как позитивные экономические данные, отчеты о корпоративных доходах, изменения рыночных настроений или более широкие экономические факторы.

Общие модели бычьих разворотов:

Молоток: Это модель свечи, где ценная бумага торгуется значительно ниже открытия, но ралли, чтобы закрыть рядом с ценой открытия.
Двойное дно: Эта модель происходит, когда цены падают на одном уровне дважды с умеренным ростом между ними.
Обратное плечо и голова: Этот модель разворота указывает на высокую вероятность разворота тренда с медведо-бычьего.

Медвежий разворот

Медвежий разворот указывает на то, что восходящий тренд в цене актива вот-вот закончится, и нисходящий тренд, вероятно, начнется. Факторы, которые могут способствовать медвежьему развороту, включают негативные новости, слабые экономические данные или снижение рыночных настроений.

Общие модели медвежьих разворотов:

Звезда стрелка: Эта модель свечи образуется, когда ценная бумага торгуется значительно выше открытия и дает обратно часть или все выигрыши, чтобы закрыть рядом с ценой открытия.
Двойной верх: Это происходит, когда цены поднимаются на одном уровне дважды с умеренным падением между ними.
Голова и плечи: Этот модель указывает на вероятный разворот тренда от бычьей к медвежьей.

Индикаторы и инструменты для выявления разворотов

Точное выявление разворотов имеет решающее значение для успешной торговли. Трейдеры и инвесторы используют множество технических индикаторов и аналитических инструментов для прогнозирования потенциальных разворотов.

Движущие средние

Движущие средние сглаживают данные цены для определения трендов. Метод кроссовера, такой как когда короткий движущий средний пересекает долгий движущий средний, может указывать на бычий разворот, в то время как кроссовер ниже может сигнализировать о медвежьем развороте.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменение движений цен. Он работает на шкале от 0 до 100, где значение выше 70 обычно указывает на перекупленное состояние (потенциальный медвежий разворот), а значение ниже 30 означает перепроданное состояние (потенциальный бычий разворот).

Скользящее среднее сходимость-расхождение (MACD)

MACD — это следующий за трендом индикатор, который показывает взаимосвязь между двумя движущимися средними ценой ценной бумаги. MACD пересечение выше линии сигнала может указывать на бычий разворот, в то время как пересечение ниже может указывать на медвежий разворот.

Числа Фибоначчи Retraceme

Этот инструмент использует горизонтальные линии для обозначения областей поддержки или сопротивления на ключевых уровнях Фибоначчи перед продолжением в исходном направлении. Он помогает выявить потенциальные уровни разворота.

Полосы Боллинджера

Эти полосы являются индикаторами волатильности, которые имеют верхнюю, среднюю и нижнюю полосу. Движение цены за пределы этих полос может указывать на потенциальный разворот.

Стратегии торговли разворотов

Торговля разворотами может быть очень прибыльной, но также рискованной. Это требует прочного понимания технического анализа и управления рисками.

Стратегия следования за трендом

Эта стратегия включает вход в сделки в направлении преобладающего тренда. Трейдеры обычно ждут подтвержденного сигнала разворота перед входом в сделку, гарантируя, что новый тренд прочно установлен.

Стратегия против тренда

Эта стратегия включает торговлю против преобладающего тренда, ставя на то, что тренд развернется. Это может быть рискованнее, чем следование тренду, но потенциально более прибыльно, если выполнено правильно. Это требует острого взгляда на технические сигналы и быстрого выполнения.

Стратегия на основе новостей

Рыночные настроения могут быстро измениться из-за новостных событий. Трейдеры могут входить или выходить из сделок на основе новостей, которые, вероятно, вызовут разворот тренда. Это требует информированности о экономических календарях, отчетах о доходах и других новостных событиях.

Кейсы и реальные примеры

Бычий разворот Bitcoin в 2020

В 2020 году Bitcoin пережил значительный бычий разворот. После тяжелого спада в марте 2020 года, когда цена Bitcoin упала примерно до 4000 долларов из-за пандемии COVID-19, установился бычий тренд. К декабрю 2020 года Bitcoin достиг новых исторических максимумов, превысив 20 000 долларов. Аналитики отнесли разворот к повышенному интересу учреждений, экономическому стимулу и восприятию защиты от инфляции.

Медвежий разворот Apple Inc. в 2018

В октябре 2018 года Apple Inc. (AAPL) пережила медвежий разворот. После пиков в $233 акции Apple резко упали, упав до $142 к январю 2019 года. Разворот был вызван озабоченностью по поводу снижения продаж iPhone и более широких рыночных проблем.

Разворот в сравнении с откатом

Важно дифференцировать между разворотом и откатом. Откат — это краткосрочное движение цены против преобладающего тренда, которое в конечном итоге возобновляется. Напротив, разворот указывает на полное изменение направления тренда.

Определение откатов

Отката — это временные отступления в цене и могут быть идентифицированы с помощью инструментов, таких как уровни возврата Фибоначчи. Трейдеры ищут эти уровни, чтобы обеспечить потенциальные поддержки или точки сопротивления перед возобновлением цены в исходном тренде.

Подтверждение разворотов

Для подтверждения разворота, а не отката, трейдеры ищут дополнительные сигналы подтверждения, такие как изменения объема, расхождения в технических индикаторах или более широкие экономические факторы, которые поддерживают долгосрочное изменение тренда.

Психологические факторы при развороте

Психология играет решающую роль в выявлении и действии при развороте. Трейдеры должны бороться с когнитивными предубеждениями, такими как страх упустить возможность (FOMO), смещение подтверждения и неприятие потерь.

Страх упустить возможность (FOMO)

FOMO может заставить трейдеров входить в сделки преждевременно или гонять цены, что приводит к субоптимальным точкам входа. Сохранение дисциплинированного подхода и ожидание сигналов подтверждения может помочь смягчить это смещение.

Смещение подтверждения

Трейдеры часто ищут информацию, которая подтверждает их существующие убеждения, и игнорируют противоречивые доказательства. Важно объективно анализировать все доступные данные перед принятием торговых решений.

Неприятие потерь

Тенденция избежать реализации убытков может помешать трейдерам быстро выходить из проигрывающих позиций. Придерживаясь предопределенных уровней стоп-лосс и сохраняя стратегию управления рисками, можно помочь сдержать неприятие потерь.

Технологические инструменты при торговле развороту

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля включает использование компьютерных программ для выполнения сделок на основе предопределенных критериев. Алгоритмы могут быть разработаны для обнаружения моделей разворота, повышая скорость и точность решений.

Машинное обучение и AI

Модели машинного обучения могут быть обучены на исторических данных цены для выявления моделей, связанных с разворотами. Эти модели могут адаптироваться и улучшаться с течением времени, предоставляя трейдерам продвинутые инструменты принятия решений.

Финтех инновации

Компании финтеха разрабатывают продвинутые инструменты, которые используют большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект для предоставления оповещений в реальном времени и аналитики потенциальных разворотов.

Управление рисками при торговле разворотов

Эффективное управление рисками имеет решающее значение при торговле разворотов из-за присущего риска.

Приказы стоп-лосс

Приказы стоп-лосс автоматически продают ценную бумагу, когда она достигает определенной цены, ограничивая потенциальные убытки. Реализация приказов стоп-лосс помогает управлять риском, гарантируя, что проигрывающая сделка не существенно не повлияет на портфель трейдера.

Определение размера позиции

Надлежащий размер позиции имеет решающее значение для управления риском. Трейдеры часто используют правило 1-2%, которое предполагает, что не следует рисковать более чем 1-2% своего капитала на одной сделке.

Диверсификация

Диверсификация среди различных активов и секторов может снизить риск. Даже если один актив пережит неожиданный разворот, влияние на общий портфель смягчается.

Коэффициент вознаграждения к риску

Сохранение благоприятного коэффициента вознаграждения к риску, обычно по крайней мере 2:1, гарантирует, что потенциальная прибыль превышает потенциальные убытки. Это увеличивает шансы на общую прибыльность.

Заключение

Понимание и эффективная торговля разворотами — это жизненно важный навык для всех, участвующих в финансовых рынках. Путем овладения ключевыми моделями разворота, использования технических индикаторов и инструментов и применения надежных методов управления рисками трейдеры могут повысить свою способность выявлять и использовать эти важные рыночные события. Продвинутые технологии, такие как алгоритмическая торговля и машинное обучение, предоставляют новые возможности для обнаружения разворотов с большей точностью, делая это увлекательным временем для участия в торговле разворотов.

Библиотека алготрейдинга