Продвинутый технический анализ

Технический анализ - это метод оценки и прогнозирования движения цен финансовых инструментов (акций, валют, товаров) на основе исторических рыночных данных, прежде всего цены и объема. Продвинутый технический анализ использует более сложные индикаторы, фигуры и методики, чтобы получать более глубокие инсайты и улучшать торговые стратегии. Ниже рассматриваются основные инструменты и подходы продвинутого технического анализа.

1. Глубина рынка (DOM)

Глубина рынка, или книга заявок, показывает объемы заявок на покупку и продажу по разным ценовым уровням. Это помогает оценить баланс спроса и предложения, выявить уровни поддержки и сопротивления, оценить ликвидность и возможные манипуляции.

2. Анализ объема

Анализ объема помогает оценить силу движения цены. Высокие объемы подтверждают тренд, низкие - сигнализируют о слабости. Основные индикаторы:

3. Графические фигуры

Продвинутые фигуры на графике сигнализируют о возможных движениях цены:

4. Продвинутые свечные модели

Свечные модели дают информацию о настроениях рынка и возможных разворотах:

5. Технические индикаторы

Индикаторы основаны на цене, объеме и открытом интересе:

6. Анализ Фибоначчи

Используются уровни 38.2%, 50% и 61.8% для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Применяются инструменты ретрейсмента и расширения.

7. Волновая теория Эллиотта

Теория Эллиотта определяет повторяющиеся волновые модели для прогнозирования трендов. Различают импульсные волны (по тренду) и коррекционные (против тренда).

8. Облако Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo дает информацию о тренде, поддержке/сопротивлении и импульсе. Он включает:

9. Рыночный профиль

Market Profile показывает, на каких ценах проходила основная торговля за период. Он помогает выявлять ключевые уровни поддержки и сопротивления.

10. Анализ настроений

Sentiment analysis оценивает настроение участников рынка:

11. Машинное обучение и ИИ

ML и ИИ все чаще применяются для повышения точности и эффективности стратегий. Используются нейронные сети, метод опорных векторов и обработка естественного языка.

12. Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля использует программы для исполнения сделок по заданным критериям. Продвинутые инструменты технического анализа часто встраиваются в такие алгоритмы. Примеры компаний:

13. Заключение

Продвинутый технический анализ объединяет сложные инструменты, индикаторы, фигуры и теории для более глубокого понимания рыночных движений. Освоение этих методов усиливает способность трейдера принимать обоснованные решения и повышает шансы на успех. Независимо от уровня опыта, применение продвинутого технического анализа может дать заметное преимущество.