BitMEX

Введение

BitMEX, что означает “Bitcoin Mercantile Exchange” (Биткоин Торговая Биржа), — это криптовалютная биржа и платформа для торговли деривативами, созданная в 2014 году компанией HDR Global Trading, основанной финансовыми экспертами Артуром Хейсом, Сэмюэлем Ридом и Беном Дело. Платформа известна своими продвинутыми торговыми функциями, опциями высокого кредитного плеча и надежным торговым движком. Она сыграла значительную роль в эволюции криптовалютного рынка, особенно в сегменте деривативов.

Основатели и история

BitMEX была запущена в 2014 году Артуром Хейсом, Сэмюэлем Ридом и Беном Дело. Артур Хейс, бывший трейдер акциями в Deutsche Bank и Citibank, представлял платформу, которая будет обслуживать профессиональных трейдеров, заинтересованных в цифровых активах. Бен Дело, бывший инженер-программист в IBM, и Сэмюэль Рид, консультант в Ticonderoga, присоединились к нему в реализации этого видения.

За эти годы BitMEX получила значительную популярность в торговом сообществе благодаря своему удобному интерфейсу, высокой ликвидности и продвинутым функциям, таким как торговля с кредитным плечом и бессрочные контракты.

Функции платформы

Торговля с кредитным плечом

Одной из главных привлекательных особенностей BitMEX являются её опции торговли с кредитным плечом. Платформа предлагает кредитное плечо до 100x на некоторых контрактах. Это означает, что трейдеры могут контролировать крупную позицию с относительно небольшим количеством капитала, усиливая как потенциальную прибыль, так и убытки.

Бессрочные контракты

BitMEX представила бессрочные контракты — тип фьючерсного контракта без даты истечения. Эти контракты близко имитируют спотовую цену и стали очень популярными среди трейдеров. Ставки финансирования, которые представляют собой платежи между длинными и короткими позициями на основе разницы между ценой бессрочного контракта и спотовой ценой, помогают обеспечить, чтобы цена контракта близко следовала цене базового актива.

Продвинутые типы ордеров

BitMEX предлагает разнообразные продвинутые типы ордеров, включая:

Эти типы ордеров помогают трейдерам реализовывать сложные торговые стратегии и более эффективно управлять рисками.

Меры безопасности

BitMEX применяет несколько мер безопасности для защиты средств и данных пользователей:

Высокопроизводительный торговый движок

Торговый движок BitMEX известен своей стабильностью и производительностью, способный обрабатывать до 100 транзакций в секунду. Это критично для торговли большими объемами и быстрого исполнения ордеров на высоковолатильном криптовалютном рынке.

Регуляторные вызовы

BitMEX столкнулась с регуляторными вызовами на протяжении многих лет. В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX и её основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении множественных регуляций CFTC, включая требования противодействия отмыванию денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). В результате основатели покинули свои исполнительные должности, и BitMEX внедрила более строгие процедуры KYC.

Алгоритмическая торговля на BitMEX

Алгоритмическая торговля, или алго-трейдинг, включает использование компьютерных алгоритмов для автоматического исполнения торговых стратегий. BitMEX предлагает функции, способствующие алго-трейдингу:

Торговые комиссии

BitMEX использует модель комиссии мейкер-тейкер:

Эти комиссии могут варьироваться в зависимости от торгуемого контракта и рыночных условий.

Влияние и критика

Несмотря на свою популярность, BitMEX столкнулась с критикой по нескольким направлениям:

Пользовательский интерфейс и опыт

Пользовательский интерфейс BitMEX ориентирован в первую очередь на профессиональных трейдеров. Ключевые функции включают:

Образовательные ресурсы

BitMEX предлагает различные образовательные ресурсы, чтобы помочь пользователям понять платформу и развить свои торговые навыки:

Будущее развитие

BitMEX продолжает развиваться и внедрять инновации в ответ на рыночные требования и регуляторные требования. Ключевые области фокуса включают:

Заключение

BitMEX остается ключевым игроком в пространстве торговли криптовалютами, особенно на рынке деривативов. Её продвинутые функции, опции высокого кредитного плеча и надежный торговый движок делают её предпочтительным выбором для профессиональных трейдеров. Однако регуляторные вызовы и критика подчеркивают необходимость в постоянных улучшениях и усилиях по соответствию для сохранения своей позиции на рынке.

Этот обширный обзор BitMEX предоставляет детальное понимание платформы, её функций, регуляторных вызовов, влияния на рынок и будущего развития. Пользователи и потенциальные трейдеры могут использовать эту информацию для принятия обоснованных решений о взаимодействии с платформой.