Отскок с низким объемом

Отскок с низким объемом - это термин торговли, используемый для описания временного снижения цены актива, сопровождаемого снижением объема торговли. Этот феномен указывает на кратковременную паузу или незначительное разворот в основном тренде без существенного изменения рыночного настроения. Это обычно рассматривается как паттерн продолжения, предполагающий, что основной тренд, вероятно, возобновится.

Что такое откат?

Откат - это пауза или умеренное падение цены акции от ее недавнего максимума. Это может быть возможностью для покупки для трейдеров, ищущих войти в существующий тренд. Откаты распространены и могут предоставить стратегические точки входа для трейдеров, пропустивших первоначальное движение тренда. Откаты, если они подтверждены другими инструментами технического анализа, считаются местами для покупки акции перед возобновлением восходящего движения.

Значение объема в торговле

Объем - критический показатель в торговле. Он представляет общее количество акций или контрактов, торгуемых на конкретную ценную бумагу. Объем может дать представление о силе или слабости движения цены. Например, рост цены с высоким объемом может указывать на сильный интерес к покупке, тогда как рост цены с низким объемом может указывать на отсутствие убежденности и потенциал будущей слабости цены.

Понимание отскоков с низким объемом

Отскок с низким объемом специально относится к сценариям, когда откат цены актива сопровождается сниженным объемом торговли. Эта форма отката значительна по нескольким причинам:

Подтверждение силы тренда: Снижение объема указывает на то, что откат не вызван сильным давлением продажи. Поэтому это действует как подтверждение того, что основной тренд (обычно восходящий) остается нетронутым.
Отсутствие участия рынка: Сниженный объем предполагает отсутствие крупномасштабного участия институциональных инвесторов в процессе продажи. Это подразумевает, что откат, вероятно, организован розничными трейдерами, а не крупными организациями, сигнализируя о временной паузе, а не развороте.
Возможность покупки: Для трейдеров, использующих технический анализ, откат с низким объемом может представлять идеальную возможность для покупки перед тем, как актив возобновит свой основной тренд. Это позволяет трейдерам войти на рынок по более низкой цене с ожиданием, что цена продолжит расти.

Технический анализ и индикаторы

Несколько инструментов технического анализа и индикаторов могут помочь выявить и подтвердить откат с низким объемом:

Индикаторы объема: Индикаторы, такие как объем на балансе (OBV) или осциллятор объема, могут помочь оценить изменения в объеме торговли и выявить условия низкого объема.
Скользящие средние: Поведение цены в отношении скользящих средних, особенно 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, может дать представление о потенциальных откатах и направлении тренда.
Уровни коррекции Фибоначчи: Трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи для определения потенциальных областей поддержки, где откат с низким объемом может развернуться.
Стохастический осциллятор: Этот индикатор импульса может помочь выявить условия перекупленности и перепроданности, которые могут совпадать с откатами.
Индекс относительной силы (RSI): RSI может указать на силу движения цены и помочь трейдерам определить, является ли откат возможностью для покупки.

Стратегии торговли откатами с низким объемом

Трейдеры могут использовать различные стратегии для использования откатов с низким объемом:

Покупка на уровнях поддержки: Определите уровни поддержки, где цена, вероятно, развернется. Области, такие как предыдущее сопротивление, ставшее поддержкой, скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи, могут служить потенциальными точками покупки.
Использование сигналов подтверждения: Дождитесь сигналов подтверждения, таких как бычьи свечные паттерны (например, молоток, поглощение) или увеличение объема в дни восстановления.
Установка ордеров стоп-лосса: Защитите от значительных потерь, установив ордеры стоп-лосса ниже определенного уровня поддержки. Это помогает управлять риском, если цена не возобновит основной тренд.
Размер позиции: Определите подходящий размер позиции на основе терпимости к риску и расстояния до ордера стоп-лосса. Эта стратегия гарантирует, что потенциальные потери управляемы.
Масштабирование входа: Вместо входа полной позиции сразу, масштабируйте вход в позицию по мере того, как цена показывает признаки возобновления основного тренда. Это может снизить влияние потенциальных ложных пробоев.

Примеры на реальных рынках

Фондовый рынок

На фондовом рынке откаты с низким объемом часто наблюдаются в тренирующихся акциях во время их фаз консолидации. Например, технологическая компания, которая переживает значительный рост, может увидеть небольшой откат своих акций с низким объемом после сильного квартального отчета, а затем возобновить свою восходящую траекторию, как только более широкий рынок переварит новость.

Криптовалюта

На высокодинамичном рынке криптовалют откаты с низким объемом могут представить отличные торговые возможности. Например, Биткойн (BTC) может испытать откат с низким объемом, когда краткосрочные трейдеры берут прибыль, в то время как долгосрочные держатели ждут следующего движения вверх на рынке быков.

Форекс

На рынке форекс откаты с низким объемом распространены во время пиковых часов торговли или когда участники рынка ждут крупных экономических новостей. Например, EUR/USD может испытать откат с низким объемом во время азиатской сессии перед возобновлением своего основного тренда во время европейской сессии.

Заключение

Откаты с низким объемом - это значительные феномены в торговле, которые дают представление о рыночном настроении и потенциальные возможности покупки. Понимание связи между движениями цен и объемом торговли может помочь трейдерам принимать обоснованные решения и использовать временные снижения цен. Использование инструментов технического анализа и здравых стратегий управления рисками может повысить эффективность торговли откатов с низким объемом.

Для дальнейшего обучения и торговых инструментов вы можете исследовать ресурсы, предоставляемые торговыми платформами, такими как TradeStation и TradingView. Эти платформы предлагают продвинутые графики, индикаторы и данные в реальном времени, чтобы помочь вам анализировать рыночные условия и эффективно выполнять сделки.