Установки свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг - это стиль торговли, который пытается захватить краткосрочные или среднесрочные прибыли на акции (или любой финансовый инструмент) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера их сделок, но они также могут использовать фундаментальный анализ или комбинацию обоих для принятия решений о торговле.

Установки свинг-трейдинга могут варьироваться по сложности, но существует несколько распространённых паттернов и индикаторов, которые трейдеры часто используют для определения потенциальных возможностей. В этой статье мы изучим различные установки свинг-трейдинга, включая классические паттерны графиков, технические индикаторы и несколько продвинутых техник.

Классические паттерны графиков

Свинг-трейдеры часто полагаются на классические паттерны графиков для определения потенциальных торговых возможностей. Эти паттерны основаны на исторических движениях цены и могут сигнализировать о потенциальных разворотах или продолжениях в ценовых тенденциях.

1. Голова и плечи

Паттерн “Голова и плечи” - это паттерн разворота, который сигнализирует об окончании восходящего тренда.

• Компоненты:
• Левое плечо: Пик, за которым следует снижение.
• Голова: Более высокий пик, за которым следует снижение.
• Правое плечо: Пик ниже, чем голова, за которым следует снижение.

• Линия шеи: Уровень поддержки, соединяющий низкие точки левого плеча и головы.

• Установка торговли:
• Вход: Прорыв ниже линии шеи.
• Стоп-лосс: Выше правого плеча.
• Цель прибыли: Измеренное движение, равное расстоянию от головы к линии шеи.

2. Чаша и ручка

Паттерн “Чаша и ручка” обычно считается бычьим паттерном продолжения.

• Компоненты:
• Чаша: Закруглённое дно, образующееся после снижения цены.

• Ручка: Короткий период консолидации (флаг или вымпел) после образования чаши.

• Установка торговли:
• Вход: Прорыв выше сопротивления ручки.
• Стоп-лосс: Ниже минимума ручки.
• Цель прибыли: Измеренное движение, равное глубине чаши.

3. Двойные вершины и основания

Двойные вершины и основания - это паттерны разворота, которые могут сигнализировать об окончании тренда.

• Двойная вершина:
• Компоненты: Две вершины примерно на одном уровне с впадиной между ними.
• Установка торговли:
• Вход: Прорыв ниже уровня впадины.
• Стоп-лосс: Выше вершин.

• Цель прибыли: Измеренное движение, равное расстоянию между вершинами и впадиной.

• Двойное основание:
• Компоненты: Две впадины примерно на одном уровне с вершиной между ними.
• Установка торговли:
• Вход: Прорыв выше уровня вершины.
• Стоп-лосс: Ниже впадин.
• Цель прибыли: Измеренное движение, равное расстоянию между впадинами и вершиной.

Технические индикаторы

Технические индикаторы - это математические расчёты на основе цены, объёма или открытого интереса ценной бумаги. Свинг-трейдеры используют эти индикаторы для оценки условий рынка и прогнозирования будущих движений цены.

1. Движущиеся средние

Движущиеся средние сглаживают данные о цене, помогая трейдерам определять тренды.

• Простая скользящая средняя (SMA): Средняя цена за указанный период.

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Похожа на SMA, но придаёт больший вес недавним ценам.

• Установка торговли:
• Вход: Когда движущаяся средняя более короткого периода пересекает выше движущей средней более длительного периода (бычий кроссовер).
• Выход: Когда движущаяся средняя более короткого периода пересекает ниже движущей средней более длительного периода (медвежий кроссовер).

2. Индекс относительной силы (RSI)

RSI - это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение движений цены.

• Компоненты:
• Значения RSI варьируются от 0 до 100.
• Перекупленность: RSI выше 70.

• Перепроданность: RSI ниже 30.

• Установка торговли:
• Вход: Когда RSI выходит из зон перекупленности или перепроданности.
• Подтверждение: Ищите дополнительное подтверждение от ценового действия или других индикаторов.

3. Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней полосы (SMA) и двух внешних полос (стандартные отклонения выше и ниже SMA).

• Компоненты:
• Средняя полоса: Обычно 20-дневная SMA.

• Верхняя и нижняя полосы: Стандартные отклонения от средней полосы.

• Установка торговли:
• Вход: Когда цена касается нижней полосы (покупка) или верхней полосы (продажа).
• Выход: Когда цена движется обратно в направлении средней полосы.
• Подтверждение: Ищите подтверждение от других индикаторов или ценовых паттернов.

Продвинутые техники

Продвинутые техники свинг-трейдинга могут предоставить трейдерам дополнительные инструменты и стратегии для определения и использования торговых возможностей.

1. Коррекция Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи основаны на последовательности Фибоначчи и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

• Уровни:

• Обычные уровни коррекции составляют 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

• Установка торговли:
• Вход: Когда цена откатывается к одному из уровней Фибоначчи и показывает сигнал разворота.
• Стоп-лосс: Ниже следующего уровня Фибоначчи.
• Цель прибыли: На основе предыдущих ценовых уровней или уровней расширения Фибоначчи.

2. Облако Ичимоку

Облако Ичимоку - это полный индикатор, который обеспечивает уровни поддержки/сопротивления, направление тренда и импульс.

• Компоненты:
• Kijun-sen (базовая линия): 26-периодная средняя.
• Tenkan-sen (линия преобразования): 9-периодная средняя.
• Senkou Span A и B (ведущие пролёты): Образуют облако.

• Chikou Span (отстающий пролёт): Цена закрытия 26 периодов назад.

• Установка торговли:
• Вход: Когда цена и индикаторы совпадают с тренда (цена выше облака для бычьего, ниже для медвежьего).
• Выход: Когда происходит противоположный сигнал, например, цена движется ниже облака.
• Подтверждение: Используйте дополнительное подтверждение от других индикаторов или ценовых паттернов.

3. Теория волн Эллиотта

Теория волн Эллиотта утверждает, что рыночные цены развёртываются в определённых паттернах, называемых волнами.

• Компоненты:
• Импульсные волны: Движутся в направлении тренда (пять волн).

• Корректирующие волны: Движутся против тренда (три волны).

• Установка торговли:
• Вход: После определения завершения корректирующих волн.
• Выход: После завершения импульсной волны.
• Подтверждение: Дополнительный анализ и индикаторы.

Пример компании: QuantInsti

QuantInsti предлагает программы и ресурсы для тех, кто заинтересован в алгоритмической и количественной торговле. Это образовательная инициатива, которая помогает трейдерам и профессиональным финансовым аналитикам идти в ногу с быстро меняющейся средой торговли, предлагая знания в области алготрейдинга и высокочастотной торговли.

Заключение

Установки свинг-трейдинга предоставляют фреймворк для трейдеров для определения и использования краткосрочных и среднесрочных торговых возможностей. Комбинируя классические паттерны графиков, технические индикаторы и продвинутые техники, трейдеры могут разработать комплексную стратегию для навигации в различных условиях рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или начинающим, понимание этих установок может улучшить вашу способность принимать обоснованные торговые решения и повысить вашу общую торговую производительность.

Способность правильно определять эти установки и эффективно управлять сделками может быть значительным фактором в успехе свинг-трейдера. Постоянное обучение, практика и адаптация к условиям рынка являются существенными аспектами овладения установками свинг-трейдинга. Используя доступные инструменты и ресурсы, такие как те, которые предоставляет QuantInsti, трейдеры могут улучшить свои навыки и оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке.