Номер Valoren

Номер Valoren — это уникальный идентификационный номер, присваиваемый финансовым инструментам в Швейцарии. Этот номер помогает однозначно идентифицировать ценные бумаги, такие как акции, облигации и другие финансовые инструменты, облегчая их торговлю и расчеты в Швейцарии и по всему миру.

Что такое номер Valoren?

Номер Valoren — это цифровой идентификатор, обычно длиной от шести до девяти цифр, присваиваемый финансовым инструментам, торгуемым в швейцарской финансовой системе. В отличие от широко известного Международного идентификационного номера ценных бумаг (ISIN), который используется глобально, номер Valoren используется специально в Швейцарии. Несмотря на свое локальное происхождение, он широко признан и используется в международных транзакциях с участием швейцарских ценных бумаг.

Назначение и использование

Основная цель номера Valoren — упростить процесс идентификации, торговли и расчетов по ценным бумагам на швейцарском финансовом рынке. Предоставляя уникальный идентификатор для каждого финансового инструмента, номер Valoren устраняет путаницу и ошибки, которые могут возникнуть при использовании множественных систем идентификации. Он обеспечивает точную и эффективную обработку операций с ценными бумагами, тем самым повышая общую надежность и эффективность инфраструктуры финансового рынка.

Структура номера Valoren

Номер Valoren обычно представляет собой цифровой код из шести-девяти цифр. В отличие от ISIN или CUSIP, он не включает буквенные символы или встроенные коды стран. Вместо этого он является чисто числовым, что делает его простым для внедрения и использования в различных автоматизированных системах.

Простота структуры номера Valoren делает его особенно подходящим для использования в системах электронной торговли и расчетов. Его числовая природа обеспечивает совместимость с широким спектром компьютерных систем и баз данных, облегчая его интеграцию в существующую финансовую инфраструктуру.

Как получить номер Valoren

Номера Valoren присваиваются компанией SIX Financial Information, дочерней компанией SIX Group, которая управляет инфраструктурой финансового рынка Швейцарии. SIX Financial Information отвечает за ведение базы данных швейцарских ценных бумаг, обеспечивая, чтобы каждый инструмент, внесенный в базу данных, имел уникальный номер Valoren.

Чтобы получить номер Valoren для нового финансового инструмента, эмитенты обычно должны подать официальный запрос в SIX Financial Information. Этот процесс включает предоставление подробной информации об инструменте, включая его эмитента, тип и ключевые характеристики. После обработки запроса SIX Financial Information присваивает уникальный номер Valoren инструменту, который затем используется для его идентификации во всех соответствующих финансовых транзакциях.

Сравнение с другими системами идентификации

Номер Valoren является одной из нескольких систем идентификации, используемых на мировом финансовом рынке. Каждая система имеет свои специфические случаи использования и преимущества:

ISIN (Международный идентификационный номер ценных бумаг)

ISIN — это 12-символьный буквенно-цифровой код, используемый во всем мире для идентификации ценных бумаг. Он включает код страны, который идентифицирует страну организации-эмитента, за которым следует национальный идентификатор и контрольная цифра. ISIN широко признан и используется в международных транзакциях, что делает его доминирующей системой идентификации на мировом финансовом рынке.

CUSIP (Комитет по единообразным процедурам идентификации ценных бумаг)

CUSIP — это 9-символьный буквенно-цифровой код, используемый в основном в США и Канаде. Он управляется Американской банковской ассоциацией и Standard & Poor’s. CUSIP используется для ценных бумаг, торгуемых в Северной Америке, и предоставляет подробную информацию об эмитенте и типе ценной бумаги.

SEDOL (Официальный ежедневный список фондовой биржи)

SEDOL — это 7-символьный буквенно-цифровой код, используемый в основном в Соединенном Королевстве и Ирландии. Управляемый Лондонской фондовой биржей, SEDOL используется для идентификации ценных бумаг, торгуемых на британских биржах.

WKN (Wertpapierkennnummer)

WKN — это 6-символьный буквенно-цифровой код, используемый в основном в Германии. Он управляется немецким депозитарием ценных бумаг Clearstream и используется для идентификации ценных бумаг, торгуемых на немецких биржах.

Хотя ISIN, CUSIP, SEDOL и WKN широко используются в своих соответствующих регионах, номер Valoren остается основным идентификатором ценных бумаг в Швейцарии. Его простота и легкость использования делают его ценным инструментом для участников рынка, работающих в швейцарской финансовой системе.

Преимущества номера Valoren

Номер Valoren предлагает несколько преимуществ для участников рынка, включая:

Простота: Являясь чисто числовым кодом, номер Valoren легко внедрить и использовать в электронных системах.
Эффективность: Предоставляя уникальный идентификатор для каждой ценной бумаги, номер Valoren обеспечивает точную и эффективную обработку транзакций.
Совместимость: Числовая природа номера Valoren обеспечивает совместимость с широким спектром компьютерных систем и баз данных.
Локальное признание: Номер Valoren широко признан и используется в Швейцарии, что делает его незаменимым инструментом для участников рынка, работающих на швейцарском финансовом рынке.

Проблемы и ограничения

Несмотря на свои преимущества, номер Valoren также имеет некоторые ограничения:

Региональный охват: Номер Valoren в основном используется в Швейцарии и может не быть признан или использоваться на других рынках.
Отсутствие информации: В отличие от ISIN или CUSIP, номер Valoren не предоставляет подробной информации об эмитенте или типе ценной бумаги.
Интеграция: Участникам рынка, работающим в нескольких регионах, может потребоваться управлять несколькими системами идентификации, включая номер Valoren, ISIN и CUSIP, что увеличивает сложность и административную нагрузку.

Роль в алгоритмической торговле

В области алгоритмической торговли уникальные идентификаторы, такие как номер Valoren, играют решающую роль в обеспечении точной идентификации и быстрой обработки сделок. Системы алгоритмической торговли полагаются на эти идентификаторы для эффективного выполнения сделок, управления заявками и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Системы алгоритмической торговли часто обрабатывают огромное количество сделок в режиме реального времени, что делает точность идентификации ценных бумаг первостепенной. Использование номеров Valoren позволяет этим системам быстро и надежно идентифицировать швейцарские ценные бумаги, снижая риск ошибок и обеспечивая бесперебойную работу.

Последствия для финтеха

В секторе финансовых технологий номер Valoren поддерживает различные инновационные финансовые услуги и продукты. От цифровых торговых платформ до робо-советников и решений на основе блокчейна, уникальная идентификация ценных бумаг, облегчаемая номером Valoren, повышает эффективность и надежность финтех-приложений.

Цифровые торговые платформы

Цифровые торговые платформы выигрывают от использования номеров Valoren, обеспечивая точную и эффективную обработку швейцарских ценных бумаг. Эти платформы полагаются на точную идентификацию для управления заявками, выполнения сделок и предоставления пользователям информации в режиме реального времени.

Робо-советники

Робо-советники используют номера Valoren для создания и управления инвестиционными портфелями, включающими швейцарские ценные бумаги. Точно идентифицируя и отслеживая эти ценные бумаги, робо-советники могут предоставлять пользователям надежные инвестиционные рекомендации и отслеживание производительности.

Блокчейн и распределенные реестры

Блокчейн и технология распределенных реестров (DLT) все чаще используются для токенизации ценных бумаг и облегчения одноранговой торговли. Номер Valoren играет решающую роль в этих процессах, предоставляя уникальный и надежный идентификатор для швейцарских ценных бумаг, обеспечивая точные и прозрачные транзакции на блокчейн-платформах.

Заключение

Номер Valoren является жизненно важным компонентом инфраструктуры швейцарского финансового рынка, предоставляя уникальную и эффективную систему идентификации ценных бумаг. Его простота, совместимость и локальное признание делают его незаменимым инструментом для участников рынка, работающих в Швейцарии. Хотя он может не предлагать глобального охвата или подробной информации других систем идентификации, номер Valoren остается ключевым активом для обеспечения точной и эффективной обработки операций с ценными бумагами.

В быстро развивающемся ландшафте алгоритмической торговли и финансовых технологий номер Valoren продолжает поддерживать инновации и эффективность, позволяя новым финансовым услугам и продуктам процветать на швейцарском рынке. По мере развития финансовой индустрии роль уникальных идентификаторов, таких как номер Valoren, останется важной для обеспечения целостности и эффективности финансовых транзакций.